您好,欢迎您光临U8基金网
免费注册 / 用户登录
实用功能
基金申购
我的基金
基金资讯
基金数据
上投大盘蓝筹详情
上投大盘蓝筹(376510)财务指标
进入上投大盘蓝筹基金主页
 2016-09-302016-06-302016-03-312015-12-31
基金本期净收益(元)1,755,982.52-40,136,425.73-41,725,622.38125,261,546.70
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0045,124,940.350.0082,674,085.66
单位基金可分配净收益(元)0.000.330.000.58
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)173,349,614.86182,588,281.58187,563,116.59226,235,029.51
期末单位基金资产净值(元)1.321.331.291.58
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-15.740.0027.82
基金累计净值增长率(%)0.0032.800.0057.60

 
Copyright © U8基金网