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光大保德信信用添详情
光大保德信信用添益A(360013)财务指标
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 2016-09-302016-06-302016-03-312015-12-31
基金本期净收益(元)1,341,422.65-197,796.011,485,770.9829,446,822.26
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.001,638,310.19
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.01
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)172,002,705.90161,741,543.99165,308,352.09185,929,070.54
期末单位基金资产净值(元)1.041.041.041.05
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.008.07
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0038.39

 
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