 |
 |
您好，欢迎您光临U8基金网 |
| 免费注册 / 用户登录 |
| 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 30,062,647.36 | 67,274,901.03 | 38,457,659.97 | 20,693,553.46 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 41,109,157.86 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 2,657,615,469.67 | 2,334,022,734.65 | 3,042,005,522.15 | 2,352,244,510.04 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.20 | 1.21 | 1.21 | 1.22 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 1.58 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 31.12 | 0.00 | 0.00 |
Copyright © U8基金网