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| 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 13,985,174.31 | -10,937,566.32 | -16,299,400.71 | 19,967,795.15 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 60,902,459.06 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.14 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 495,966,568.81 | 488,011,058.39 | 488,883,555.18 | 549,426,276.83 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.18 | 1.14 | 1.11 | 1.22 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -3.36 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 62.53 | 0.00 | 0.00 |
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