南方避险(202202)财务指标——U8基金网

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南方避险详情

南方避险(202202)财务指标

序号	数据日期		2007-6-30	2007-3-31
1	期末基金资产总值(元)	未公布	6,375,491,764.72	7,034,664,854.55	未公布
2	期末基金资产净值(元)	未公布	5,786,798,913.97	5,924,910,479.96	未公布
3	本期净收益(元)	未公布	2,411,086,497.24	1,007,039,276.92	未公布
4	本期可分配净收益(元)	未公布	1,931,797,383.72	未公布	未公布
5	单位基金资产净值(元)	未公布	2.23	2.00	未公布
6	单位基金净收益(元)	未公布	未公布	未公布	未公布
7	基金资产净值收益率(元)	未公布	39.59	未公布	未公布
8	本期基金可分配收益率(元)
9	本期基金净值增长率(元)	未公布	46.48	16.25	未公布
10	累计净值增长率(%)		214.63
11	单位可分配净收益(元)	未公布	0.74	未公布	未公布

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