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| 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 13,208,832.32 | 48,435,969.68 | 19,457,892.56 | 59,553,807.09 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 134,483,042.41 | 0.00 | 151,190,257.16 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.15 | 0.00 | 0.15 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,109,905,386.76 | 1,031,937,930.53 | 1,469,026,099.52 | 1,164,376,895.89 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.13 | 1.16 | 1.16 | 1.19 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 2.38 | 0.00 | 12.74 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 58.84 | 0.00 | 55.15 |
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