2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | |
基金本期净收益(元) | 59,586,981.07 | 68,696,428.70 | 33,380,108.36 | 171,378,767.29 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 72,004,928.46 | 0.00 | 87,037,034.67 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.05 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 2,844,095,037.68 | 1,806,092,084.73 | 1,835,699,295.51 | 1,851,922,412.13 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.12 | 1.10 | 1.12 | 1.13 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 2.10 | 0.00 | 14.90 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 32.56 | 0.00 | 29.84 |
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