 |
 |
您好，欢迎您光临U8基金网 |
| 免费注册 / 用户登录 |
| 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 11,256,475.87 | 20,489,586.28 | 12,023,837.86 | 74,372,069.73 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 17,968,535.05 | 0.00 | 22,257,335.91 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.05 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 442,128,893.92 | 432,736,750.07 | 442,177,826.93 | 444,150,033.29 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.07 | 1.05 | 1.07 | 1.08 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 3.17 | 0.00 | 13.59 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 35.95 | 0.00 | 31.77 |
Copyright © U8基金网