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| 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 6,366,296.84 | 2,420,747.73 | 1,025,087.48 | 8,051,872.76 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 46,972,201.65 | 0.00 | 15,020,843.12 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.29 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 9,504,367,916.99 | 877,187,718.43 | 43,027,248.50 | 67,597,677.04 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.03 | 1.06 | 1.32 | 1.31 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.78 | 0.00 | 10.44 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 49.78 | 0.00 | 48.62 |
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