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| 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 3,334,700.20 | 1,644,955.58 | 937,479.32 | 1,782,179.47 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 1,314,750.73 | 0.00 | 1,284,531.78 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 328,166,395.11 | 322,132,729.14 | 321,978,329.56 | 50,735,922.14 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.04 | 1.02 | 1.03 | 1.05 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.78 | 0.00 | 13.26 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 14.03 | 0.00 | 13.15 |
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