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| 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 29,868,616.79 | 1,502,141.94 | -10,411,428.66 | 30,689,519.98 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61,550,541.15 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,095,595,689.07 | 1,166,041,681.36 | 761,608,219.54 | 686,170,303.23 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.25 | 1.10 | 1.05 | 1.11 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.61 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.75 |
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