2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | |
基金本期净收益(元) | -7,547,428.53 | -15,042,147.24 | -16,167,292.41 | 934,216,855.43 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -9,640,125.50 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.02 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 518,061,057.68 | 541,105,446.03 | 546,786,227.30 | 626,189,343.36 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.13 | 1.12 | 1.11 | 1.33 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.36 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.52 |
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