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信诚有色指数分级详情
信诚有色指数分级A(150150)财务指标
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 2016-09-302016-06-302016-03-312015-12-31
基金本期净收益(元)1,899,516.37-21,944,678.73-14,449,258.58-25,232,195.74
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-71,443,555.810.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.380.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)224,486,428.84187,736,123.17332,799,649.78446,001,175.46
期末单位基金资产净值(元)0.981.000.941.07
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-6.280.000.00
基金累计净值增长率(%)0.00-3.280.000.00

 
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