2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | |
基金本期净收益(元) | 22,558,300.55 | 32,030,012.53 | 15,087,632.12 | 1,293,815,703.34 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 356,042,850.93 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.14 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 1,825,624,914.74 | 2,121,542,042.93 | 2,244,554,737.84 | 2,969,601,920.50 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.01 | 0.97 | 0.96 | 1.14 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.79 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.62 |
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