易方达精选(110009)财务指标——U8基金网

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易方达精选(110009)财务指标

序号	数据日期		2007-6-30	2007-3-31	2006-12-31
1	期末基金资产总值(元)	未公布	12,846,320,714.10	9,626,848,699.27	13,567,023,115.86
2	期末基金资产净值(元)	未公布	12,424,384,396.09	9,435,514,925.33	13,339,065,637.59
3	本期净收益(元)	未公布	7,402,717,355.07	3,688,204,761.74	1,347,308,669.11
4	本期可分配净收益(元)	未公布	6,278,849,982.42	未公布	1,218,178,688.91
5	单位基金资产净值(元)	未公布	2.34	1.76	1.46
6	单位基金净收益(元)	未公布	未公布	未公布	未公布
7	基金资产净值收益率(元)	未公布	63.81	未公布	未公布
8	本期基金可分配收益率(元)
9	本期基金净值增长率(元)	未公布	79.53	25.46	45.88
10	累计净值增长率(%)		161.89		45.88
11	单位可分配净收益(元)	未公布	1.18	未公布	0.13

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