2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | |
基金本期净收益(元) | 1,182,292.95 | 2,538,381.85 | 1,254,110.84 | 1,344,852.46 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 952,850.77 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 133,527,567.14 | 131,976,094.84 | 131,525,461.22 | 130,402,726.05 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.00 | 1.01 | 1.01 | 1.01 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 1.23 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 2.90 | 0.00 | 0.00 |
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