2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | |
基金本期净收益(元) | 653,196.07 | -6,465,669.79 | -4,258,151.22 | 17,380,599.36 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | -623,679.11 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | -0.01 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 99,031,461.43 | 106,790,990.90 | 109,304,131.92 | 125,227,340.31 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.94 | 0.99 | 1.00 | 1.21 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -17.99 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | -0.60 | 0.00 | 0.00 |
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