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| 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 7,567,924.56 | -12,876,864.31 | -10,420,411.82 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | -12,319,238.49 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | -0.04 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 332,378,892.20 | 330,744,732.06 | 332,174,374.90 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.01 | 0.98 | 0.93 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -2.39 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | -2.00 | 0.00 |
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