2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | |
基金本期净收益(元) | -749,294.65 | -1,428,736.10 | -4,151,364.14 | 4,902,739.25 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,925,871.31 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.17 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 18,048,547.72 | 31,449,479.42 | 39,470,346.51 | 56,815,001.25 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.10 | 1.16 | 1.11 | 1.37 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36.90 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36.90 |
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