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| 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 8,185,448.65 | 6,017,483.62 | 17,823.91 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 10,898,574.12 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.02 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 469,973,133.62 | 465,223,689.43 | 451,615,579.24 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.06 | 1.05 | 1.02 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 4.37 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 5.10 | 0.00 |
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