2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | |
基金本期净收益(元) | 222,734.96 | 940,489.91 | -1,550,809.24 | 13,487,178.78 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,717,460.13 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 429,670,127.01 | 469,081,571.16 | 457,368,537.31 | 560,157,159.47 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.89 | 0.93 | 0.89 | 1.12 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.70 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.70 |
Copyright © U8基金网