2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | |
基金本期净收益(元) | 6,938,195.17 | 17,985,430.93 | 14,006,389.63 | 14,558,094.97 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 324,860,130.86 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.76 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 577,669,903.86 | 764,674,110.81 | 554,408,911.99 | 2,514,188,250.27 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.81 | 1.78 | 1.77 | 1.75 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 1.84 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 78.22 | 0.00 | 0.00 |
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