2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | |
基金本期净收益(元) | 12,934,172.78 | 14,068,922.63 | 4,329,750.97 | 3,995,556.04 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 18,064,478.67 | 0.00 | 3,995,556.04 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.01 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 773,621,305.69 | 759,067,946.42 | 751,642,809.62 | 745,895,876.55 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.05 | 1.03 | 1.02 | 1.01 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 1.77 | 0.00 | 0.88 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 2.67 | 0.00 | 0.88 |
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