2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | |
基金本期净收益(元) | -37,201.06 | 2,194,932.52 | -27,622,173.27 | 20,497,823.77 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,112,495.68 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.11 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 119,895,158.56 | 129,153,066.13 | 140,638,944.42 | 184,880,717.57 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.96 | 0.96 | 0.93 | 1.22 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.60 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.60 |
Copyright © U8基金网