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| 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 3,984,710.30 | 26,946,936.90 | 25,000,825.87 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 25,363,676.60 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.10 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 349,645,085.30 | 307,478,807.06 | 250,070,032.62 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.03 | 1.24 | 1.10 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 23.80 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 23.80 | 0.00 |
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