 |
 |
您好，欢迎您光临U8基金网 |
| 免费注册 / 用户登录 |
| 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 196,787,519.47 | -105,104,964.67 | -173,432,737.55 | 589,984,869.07 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | -86,840,209.90 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | -0.05 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,629,848,977.68 | 1,687,395,825.59 | 1,651,066,439.22 | 1,865,089,514.36 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.05 | 0.95 | 0.91 | 1.06 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -10.11 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | -4.90 | 0.00 | 0.00 |
Copyright © U8基金网