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| 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 52,946.94 | 1,355,958.23 | 1,171,201.03 | 34,826,312.60 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 130,006.73 | 0.00 | 17,264,731.69 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.02 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 3,437,450.32 | 3,492,619.87 | 105,992,105.79 | 922,647,279.44 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.05 | 1.04 | 1.02 | 1.02 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 1.96 | 0.00 | 1.90 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 3.90 | 0.00 | 1.90 |
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