 |
 |
您好，欢迎您光临U8基金网 |
| 免费注册 / 用户登录 |
| 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 2,233,343.91 | -18,795,660.47 | -21,401,055.36 | 16,964,074.19 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | -4,502,415.71 | 0.00 | 15,790,774.21 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | -0.05 | 0.00 | 0.15 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 85,382,322.80 | 91,280,310.74 | 93,785,345.65 | 123,628,045.83 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.92 | 0.95 | 0.92 | 1.16 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -18.06 | 0.00 | 16.30 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | -4.70 | 0.00 | 16.30 |
Copyright © U8基金网