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| 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 13,056,507.22 | 24,913,860.38 | 16,679,642.60 | 9,879,897.09 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 19,223,020.43 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,399,217,686.40 | 1,236,534,948.94 | 1,506,475,175.01 | 3,164,078,104.35 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.05 | 1.03 | 1.02 | 1.00 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 2.56 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 3.07 | 0.00 | 0.00 |
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