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| 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 1,695,996.62 | -78,297.17 | -65,876.62 | 965,557.71 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 806,853.18 | 0.00 | 1,223,350.93 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.02 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 44,609,721.64 | 50,444,224.08 | 49,045,302.10 | 65,014,151.56 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.06 | 1.03 | 1.02 | 1.03 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -0.32 | 0.00 | 2.95 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 2.62 | 0.00 | 2.95 |
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