2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | |
基金本期净收益(元) | 27,825,400.43 | 17,692,175.66 | -16,808,273.25 | 80,464,365.88 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 64,691,696.17 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.17 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 564,298,237.51 | 443,357,398.68 | 384,860,947.03 | 386,134,553.96 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.21 | 1.17 | 1.07 | 1.18 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -0.43 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 17.10 | 0.00 | 0.00 |
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