2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
基金本期净收益(元) | 9,723,798.77 | 40,868,961.10 | 34,555,324.55 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 19,699,144.51 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.02 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 577,438,266.67 | 1,074,274,555.53 | 1,632,462,792.98 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.05 | 1.02 | 1.02 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 1.89 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 2.20 | 0.00 |
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