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| 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 788,735.26 | 19,684,192.76 | 7,853,684.44 | 6,163,657.16 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 2,545,351.88 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 607,672,308.86 | 53,262,087.50 | 944,581,016.52 | 635,197,371.05 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.09 | 1.07 | 1.06 | 1.04 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 2.21 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 6.60 | 0.00 | 0.00 |
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