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| 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 336,845.59 | 5,746,228.72 | 5,602,595.74 | 311,363.58 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | -147,057.89 | 0.00 | -9,519,386.95 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.01 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 554,434,664.57 | 52,986,353.07 | 52,817,211.75 | 1,264,416,326.99 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.99 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.48 | 0.00 | -0.70 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | -0.22 | 0.00 | -0.70 |
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