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| 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 15,351,805.27 | 51,349,653.21 | 37,570,713.98 | 121,170,201.02 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 36,706,457.68 | 0.00 | 75,064,055.21 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.03 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,026,636,265.08 | 718,915,448.04 | 2,445,912,411.99 | 3,106,461,997.14 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.11 | 1.07 | 1.05 | 1.03 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 3.19 | 0.00 | 3.30 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 6.60 | 0.00 | 3.30 |
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