2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | |
基金本期净收益(元) | 1,404,230.42 | 993,533.12 | 70,012.52 | -6,584,609.16 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | -832,430.93 | 0.00 | -2,817,112.87 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | -0.01 | 0.00 | -0.02 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 65,717,007.92 | 84,398,022.22 | 108,768,736.23 | 136,497,317.52 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.04 | 1.01 | 1.00 | 1.00 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 1.30 | 0.00 | 0.10 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 1.40 | 0.00 | 0.10 |
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