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| 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 791,292.19 | 629,397.41 | 560,037.88 | 229,085.12 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 398,084.77 | 0.00 | 229,085.12 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 514,059,435.48 | 16,809,650.51 | 25,209,215.72 | 49,821,908.66 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.07 | 1.02 | 1.01 | 1.01 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 1.79 | 0.00 | 0.70 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 2.50 | 0.00 | 0.70 |
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