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| 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 5,269,525.20 | 5,112,303.16 | 2,548,013.64 | 2,899,871.79 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 197,988,453.36 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.47 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 602,062,284.43 | 624,488,406.11 | 127,495,019.40 | 825,119,872.52 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.51 | 1.49 | 1.48 | 1.03 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 44.31 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 48.93 | 0.00 | 0.00 |
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