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| 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 16,360,240.31 | 16,629,125.93 | 4,031,063.53 | 70,294,979.81 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 64,678,793.52 | 0.00 | 75,938,762.08 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.03 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 799,534,749.84 | 1,894,003,813.17 | 2,211,221,731.63 | 3,000,261,377.36 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.05 | 1.04 | 1.04 | 1.04 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.48 | 0.00 | 3.60 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 4.10 | 0.00 | 3.60 |
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