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| 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 10,699,952.77 | 13,517,908.83 | 3,952,769.42 | 39,336,671.99 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36,374,355.41 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 4,123,327,467.02 | 4,056,615,368.46 | 3,947,356,959.57 | 4,069,852,829.72 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.03 | 1.02 | 0.99 | 1.02 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.10 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.10 |
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