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| 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 14,784,070.72 | 29,468,103.29 | 15,480,200.85 | 12,672,958.53 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 59,018,713.04 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,159,370,439.80 | 1,674,780,962.79 | 1,779,668,291.47 | 2,894,748,391.62 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.06 | 1.04 | 1.04 | 1.03 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 1.26 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 4.40 | 0.00 | 0.00 |
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