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| 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 12,392,270.05 | 8,284,834.35 | 2,555,899.45 | 3,070,687.44 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 9,620,154.96 | 0.00 | -102,345.77 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 553,280,365.93 | 539,149,200.69 | 671,305,328.06 | 143,079,707.13 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.08 | 1.06 | 1.04 | 1.02 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 4.34 | 0.00 | 1.80 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 6.22 | 0.00 | 1.80 |
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