2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | |
基金本期净收益(元) | 2,267,960.51 | 3,382,258.71 | 698,099.85 | -1,351,006.91 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 2,367,402.68 | 0.00 | -1,013,778.04 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.01 | 0.00 | -0.01 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 195,671,317.89 | 191,917,680.11 | 190,737,038.72 | 189,748,253.16 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.04 | 1.02 | 1.01 | 1.01 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 1.29 | 0.00 | 0.90 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 2.20 | 0.00 | 0.90 |
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