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| 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 175,144.39 | 196,097.43 | 43,936.13 | 62,131.96 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 258,229.39 | 0.00 | 62,131.96 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.01 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 6,965,080.93 | 6,731,953.14 | 6,684,827.43 | 6,607,847.91 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.09 | 1.05 | 1.05 | 1.03 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 1.88 | 0.00 | 3.42 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 5.36 | 0.00 | 3.42 |
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