2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | |
基金本期净收益(元) | 32,763,926.86 | 53,704,739.95 | 32,768,863.12 | 60,462,936.02 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 65,842,648.77 | 0.00 | 42,069,378.37 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.01 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 1,760,175,236.13 | 1,808,987,395.59 | 2,373,979,954.09 | 2,902,920,877.98 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.07 | 1.04 | 1.04 | 1.03 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 1.74 | 0.00 | 2.55 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 4.33 | 0.00 | 2.55 |
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