2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | |
基金本期净收益(元) | 89,813,250.50 | -46,830,216.32 | -126,971,738.20 | 164,283,291.76 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | -245,729,270.05 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | -0.22 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 1,088,844,984.93 | 960,670,104.21 | 924,455,440.52 | 1,043,690,687.18 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.90 | 0.84 | 0.80 | 0.89 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -4.85 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | -15.60 | 0.00 | 0.00 |
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