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| 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 98,968,994.10 | 205,390,841.96 | 112,136,809.00 | 319,839,112.60 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 507,019,609.59 | 0.00 | 308,850,607.73 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.05 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 3,531,876,055.57 | 6,891,886,343.09 | 6,950,417,508.31 | 6,936,778,048.97 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.12 | 1.09 | 1.09 | 1.08 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 1.11 | 0.00 | 8.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 9.20 | 0.00 | 8.00 |
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