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| 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 31,812,636.43 | 47,731,953.90 | 23,784,723.30 | 27,395,230.43 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 57,384,040.97 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 2,240,069,021.74 | 2,407,867,156.75 | 2,686,598,042.48 | 2,955,553,943.30 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.10 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.55 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 116.68 | 0.00 | 0.00 |
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