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| 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 379,046.68 | 812,018.54 | 613,177.59 | 1,409,153.77 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 591,324.62 | 0.00 | 574,401.96 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.02 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 25,529,436.14 | 23,055,404.28 | 34,021,153.46 | 32,210,115.47 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.08 | 1.04 | 1.04 | 1.05 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.88 | 0.00 | 6.02 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 6.95 | 0.00 | 6.02 |
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