2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | |
基金本期净收益(元) | 15,005,730.90 | -17,522,015.47 | -14,922,126.79 | -96,298,004.23 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | -100,109,254.27 | 0.00 | -88,280,092.41 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | -1.31 | 0.00 | -1.22 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 505,461,694.06 | 462,959,044.66 | 438,818,215.86 | 461,512,184.14 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -7.01 | 0.00 | -1.50 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | -8.40 | 0.00 | -1.50 |
Copyright © U8基金网